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證券代碼：600117 　    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　     編號(hào)：臨2022-007

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于

控股子公司向全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  擔(dān)保人名稱：青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西鋼置業(yè)”）

l  被擔(dān)保人名稱：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏博利”）。

l  本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額15,000萬(wàn)元。

l  本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

l  截至本公告披露日,公司未發(fā)生逾期擔(dān)保。

l  本次對(duì)外擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司西藏博利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，經(jīng)公司八屆三十三次董事會(huì)審議通過(guò)，在西藏銀行股份有限公司申請(qǐng)期限一年，保證金比率50%、人民幣金額30,000萬(wàn)元整的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，由控股子公司西鋼置業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）西藏博利

1.基本情況

注冊(cè)資本：人民幣20,000萬(wàn)元

成立日期：2020年5月18日

法定代表人：姬振海

注冊(cè)地點(diǎn)：拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金珠西路158號(hào)世通陽(yáng)光新城聯(lián)排別墅17棟2號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：冶煉新技術(shù)、鋁合金新材料的研發(fā)及推廣應(yīng)用；礦產(chǎn)品、冶金鑄件產(chǎn)品及冶金爐料、鐵藝、建輔建材、建筑材料、勞保用品、機(jī)械設(shè)備、耐火材料、帳篷、機(jī)電產(chǎn)品及配件、汽車(chē)配件、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化工品）、百貨、電腦耗材、暖氣片、室內(nèi)裝飾裝潢材料、有色金屬、輪胎、橡膠產(chǎn)品的銷售；再生資源及廢舊物資、設(shè)備回收利用。

2.最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

經(jīng)審計(jì)，截止2020年12月31日，西藏博利資產(chǎn)總額為13,244.33萬(wàn)元，負(fù)債總額3,136.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)10,107.45萬(wàn)元；2020年度營(yíng)業(yè)收入17,411.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)107.45萬(wàn)元。

截止2021年9月30日，西藏博利資產(chǎn)總額為55,636.17萬(wàn)元，負(fù)債總額35,028.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)20,607.45萬(wàn)元；2021年1月-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入47,592.93萬(wàn)元，凈利潤(rùn)500萬(wàn)元。

3.公司持有西藏博利100%股權(quán)，該公司系本公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司控股子公司西鋼置業(yè)擬于本年度為全資子公司西藏博利提供擔(dān)保，具體的擔(dān)保事項(xiàng)以公司與銀行實(shí)際簽署的《擔(dān)保合同》為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

（一）西鋼置業(yè)本次為西藏博利提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，是為了確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，滿足其融資需求。根據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，西藏博利有完善的還款計(jì)劃且有能力償還借款。

（二）西鋼置業(yè)承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，沒(méi)有損害公司股東、特別是中小股東的利益。

（三）公司建立了較為完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范制度，對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按規(guī)定履行審批程序，且公司內(nèi)部由財(cái)務(wù)部、董秘法務(wù)部等部門(mén)相互監(jiān)督，保證擔(dān)保行為的規(guī)范。

五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截止本公告日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~43,333.34萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的29.90%。

除此之外無(wú)其它對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

    六、備查文件目錄

1.公司八屆三十三次董事會(huì)決議；

2.西藏博利營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告。

     西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                             2022年1月28日